Opções de negociação diária

Day Trading - Swing Trading Options - Estratégia e Exemplos.

& quot; Day Trading, Swing Trading, e opções? & hellip; Talvez!

Você já comprou um estoque que você conhecia & rdquo; estava saindo da sua gama de negócios? Você já teve que vender esse estoque no final do dia porque você não conseguiu segurá-lo durante a noite, apenas para ver que o estoque exato de ações abriria $ 2.00 no dia seguinte? Faltou esse tipo de oportunidade que deixou frustrado?

E a pesca de fundo? Você já comprou um estoque no caminho para baixo, então teve que vendê-lo no final do dia para dinheiro par ou talvez um pequeno lucro? só para acordar na manhã seguinte para ver o estoque de dólares abertos? Cansado de ver esses lucros disponíveis atingiu a conta de outra pessoa em vez da sua?

Muitas vezes, comerciantes de dia e comerciantes de swing são forçados a sair dessas oportunidades. Os comerciantes típicos do dia e os comerciantes de swing que procuram ações com movimentos rápidos e de curto prazo não estão no negócio de ocupar posições durante a noite, e muito menos uma semana ou duas. Portanto, o uso de opções não é um componente de suas estratégias de negociação.

Agora, no entanto, novas oportunidades de lucro estão se tornando disponíveis, pois muitas empresas comercializadas estão permitindo que seus comerciantes troquem opções. Infelizmente, muitas estratégias de opções não se aplicam à natureza rápida e externa da negociação do dia ou do swing trading.

Por exemplo, nem os comerciantes de dias nem os comerciantes de swing estão normalmente em uma ação única o suficiente para a estratégia de cobrança premium. No entanto, existe uma estratégia que proporcionará a proteção necessária para que esses comerciantes ocupem posições através do risco overnight, totalmente protegidas, mas ainda assim permitem aproveitar ao máximo os dois cenários mencionados acima.

Como resultado, agora você pode colocar dólares em seu próprio bolso em vez de vê-los ir para outra pessoa, e fazê-lo sem colocar a capital da empresa em risco durante a noite. Esta estratégia específica é uma estratégia de compra premium. Ele pode permitir que os comerciantes do dia e os comerciantes de swing a segurança da capital para explorar dois cenários de lucro potencialmente explosivos e hellip; breakouts e pesca de fundo.

Uma vez que os comerciantes do dia e os comerciantes de swing não tiveram nenhum motivo para lidar com as opções até agora, nós explicaremos as opções, detalhamos uma estratégia de opções específica e damos exemplos de quando pode ser usado e os resultados que podem ser esperados.

As opções são um ativo desperdiçado, o que significa que eles têm uma vida limitada e perdem valor ao longo do tempo. Portanto, você deseja usá-los rapidamente e, em seguida, vendê-los para evitar a maior perda de decadência possível.

Existem dois tipos de filosofias de opções: cobrança premium (opções de venda) e compra premium (opções de compra). O último pode enquadrar-se em algumas das estratégias utilizadas pelos comerciantes do dia e comerciantes de swing. Existem várias estratégias de compra premium, e cada uma pode ser usada de várias maneiras.

Alguns são muito sofisticados e levam tempo e esforço para dominar. Outros, como a proteção, não são tão sofisticados e podem ser aprendidos e implementados em um período de tempo razoavelmente curto. Estratégias como a peça protetora exigem uma compreensão rudimentar das opções, em oposição a conhecimentos intensivos em tempo.

Isso ocorre porque a estratégia de proteção colocada é de natureza puramente defensiva. Funciona como hedging estrito e não captura de lucros. A captura de lucros pode envolver mais riscos do que uma posição de hedge e requer um maior nível de conhecimento. No caso da colocação protetora, a determinação de quando o usar é o elemento crucial para seu sucesso. Com nosso foco em breakouts e pesca de fundo, o & ldquo; Protective Put & rdquo; é a estratégia que nós detalhamos.

O PROTEÇÃO PUT.

The Protective Put, também conhecido como o & ldquo; married put, & rdquo; o & ldquo; põe e estoque & rdquo; ou & ldquo; balas, & rdquo; é uma estratégia que é ideal para um comerciante que quer cobertura abrangente de cobertura. Esta estratégia é muito eficaz com ações que normalmente operam sob alta volatilidade ou estoques que podem estar envolvidos em uma situação de alta volatilidade orientada para eventos.

A opção de venda oferece ao proprietário da opção o direito, mas não a obrigação, de vender uma determinada ação, a um determinado preço, em uma data especificada. Por este direito, o proprietário paga um prêmio. O comprador, que recebe o prêmio, é obrigado a receber a entrega do estoque se o proprietário desejar vender ao preço de exercício na data especificada. Uma peça, estrategicamente utilizada, oferece proteção contra perda substancial, uma vez que o estoque será adquirido pelo comprador antes que as perdas pesadas se estabeleçam.

A Estratégia de colocação de proteção envolve a compra de opções de venda em conjunto com a compra de ações e, como mencionado acima, funciona bem em situações em que um estoque é propenso a movimentos rápidos e voláteis.

Para comerciantes de dias e comerciantes de swing, esta estratégia pode permitir que a segurança do capital explore dois cenários de lucro potencialmente explosivos e hellip ;. breakouts e pesca de fundo. Essas duas oportunidades podem ser muito lucrativas, mas também muito perigosas. Com estes dois cenários, o tempo é o elemento-chave. Podem ser obtidos lucros enormes se o seu cronograma estiver correto.

No entanto, se o tempo for errado, os efeitos podem ser devastadores. Se um comerciante pode aproveitar o potencial de lucro total desses dois cenários sem ter o risco total associado a eles, a lógica determina que o comerciante tenha uma chance muito maior de ver um lucro substancial.

COMPRANDO O PUT.

Quando os comerciantes adquirem um estoque que eles esperam que faça um movimento ascendente súbito, eles podem comprar o put (proteção) para fornecer uma cobertura apropriada. A construção desta posição é bastante simples. Você compra o estoque e você compra a colocação em uma relação um-para-um, o que significa que é colocado para cada cem partes. Lembre-se, um contrato de opção vale 100 ações. Então, se 400 partes da IBM forem compradas, então você compraria exatamente quatro colocações.

Do ponto de vista premium, devemos ter em mente que ao comprar uma opção, estamos pagando dinheiro. Isso significa que nossa posição deve & ldquo; superar & rdquo; a quantidade de dinheiro que pagamos pela colocação.

Se a colocação custa US $ 1,00, então o estoque teria que aumentar no preço em US $ 1,00 apenas para compensar. A estratégia de colocação protetora tem um tempo de trabalho premium contra ele, portanto, o estoque precisa avançar para um grau maior e mais rapidamente para compensar o custo da colocação.

No entanto, o preço da colocação pode ser ajustado, dependendo se é em dinheiro ou fora do dinheiro. A escolha de comprar ou colocar o dinheiro no dinheiro simplesmente se resume a quanta proteção você quer ter em relação à quantidade de dinheiro que deseja gastar. Se você estiver disposto a gastar mais dinheiro para a sua colocação protetora para que ele comece a fornecer proteção contra desvantagem em um preço anterior, então você pode querer comprar o dinheiro no mercado.

No entanto, se você estiver disposto a aceitar um pouco mais de risco de queda, a fim de poupar dinheiro na sua compra, então você pode querer comprar uma oferta fora do dinheiro. Vai custar menos do que o dinheiro no dinheiro, mas vai começar sua proteção a um preço mais baixo, o que significa que você perderá mais dinheiro se o estoque se mover na direção adversa.

COMO O PUT REALIZARÁ.

Vamos dar uma olhada nos riscos e benefícios da estratégia de proteção em três diferentes cenários. Quando compramos um estoque, existem três resultados potenciais. O estoque pode subir, descer ou permanecer estagnado.

Vamos apresentar hipóteses sobre os três cenários. Digamos que compramos o estoque por US $ 31,00 e compremos a greve de 30 por US $ 1,00. No cenário ascendente, estabelecemos o preço das ações em US $ 31,50. Os resultados são que temos um ganho de US $ .50 da apreciação do capital e uma perda de $ 1.00 da compra do put, que quando combinado, nos dá uma perda de $ .50 global.

É importante perceber que o cenário ascendente só produzirá um retorno positivo se o ganho de ações for maior que o valor pago pela colocação. Sendo assim, você calcula o ponto de equilíbrio para a estratégia de proteção pós, adicionando o preço de compra do estoque ao preço da colocação. No nosso cenário, adicione o preço das ações de US $ 31,00 mais o preço da opção de US $ 1,00, e você obtém um ponto de equilíbrio de.

$ 32.00. Assim, até que o estoque atinja US $ 32,00, a posição não produzirá um retorno positivo. Acima de US $ 32,00, a posição ganhará.

No cenário estagnado, a posição produzirá uma perda. Uma vez que o estoque não se mudou, não haverá ganho ou perda de capital. Além disso, com o estoque em US $ 31,00 no vencimento, as put não valem a pena. A posição perdeu $ 1.00, qual é o valor que você pagou pelas put.

No cenário descendente, a posição novamente produzirá uma perda. Ajustando o estoque em US $ 30,00, abaixo de um dólar, temos uma perda de capital de US $ 1,00. Com o estoque em US $ 30,00, as 30 greves colocadas não valerão valor, assim você incorre em uma perda de US $ 1,00 porque é o que você pagou por elas. Sua perda total será $ 2.00.

No entanto, em qualquer cenário descendente, a proteção colocada irá definir um limite para suas perdas. Deixe-nos ver como isso funciona. Nós iremos definir o preço das ações para baixo para US $ 28,00. Uma vez que você comprou o estoque em US $ 31,00, haverá uma perda de capital de US $ 3,00. O put, no entanto, está agora no dinheiro com o estoque abaixo de US $ 30,00. Com o estoque em US $ 28,00, os 30 pontos de greve valem US $ 2,00. Você pagou US $ 1,00 por eles para que você tenha um lucro de US $ 1,00 nos puts. Combine o lucro obtido ($ 1.00) com a perda de capital ($ 3.00) e você tem uma perda total de $ 2.00. A perda de $ 2.00 é o máximo que você pode perder, não importa o quão baixo o estoque, mesmo com o estoque tão baixo quanto zero. Isto é o que se entende por proteção máxima.

Em cada posição de colocação protetora, é possível calcular sua perda máxima antecipada. Você pode fazer isso usando a seguinte fórmula:

(preço da ação menos preço de exercício) menos preço da opção.

Por exemplo, suponha que você pagou US $ 30,00 por suas ações, e você pagou US $ 1,00 pelas 27,50 posições de greve. Seguindo a fórmula, você tira o preço das ações (US $ 30,00) e subtrai o preço de exercício da oferta (27,50), o que lhe deixa com US $ 2,50. Para esta perda de US $ 2,50, você subtrai o valor que gastou na opção (- $ 1,25), o que lhe dá uma perda máxima combinada de US $ 3,50 para esta posição.

Esta fórmula funcionará sempre. Lembre-se, perda de estoque (preço de ações pago - preço de exercício) mais o custo da opção equivale a perda de posição potencial máxima.

Olhando para os três cenários hipotetizados, descobrimos que apenas o cenário ascendente pode produzir um retorno positivo, e isso é só quando o estoque aumenta mais do que o valor que você pagou pelas posições. Os outros cenários produziram perdas. Se o estoque estiver estagnado, você perde o valor que você pagou pela colocação. Se o estoque cair, você perde novamente, mas a perda é limitada. É a limitação da perda em situações altamente voláteis que fazem do protetor uma estratégia atrativa e útil.

PROTEÇÃO PUT'S BEST SCENARIO.

Um estoque que tem potencial para aumentar rapidamente também tem o potencial de cair tão rapidamente. Um estoque que possui potencial potencial substancial tem uma perda potencial igual. Um comerciante que opte por comprar um estoque como este deveria ter mais proteção à desvantagem e, ao mesmo tempo, um amplo subsídio para um grande potencial de potencial para cima. Este é o momento perfeito para usar a estratégia de proteção. A compra de uma colocação fora do dinheiro será um investimento relativamente barato, mas proporcionará o tipo de resultados que melhor se encaixam em uma base alta. Você terá proteção contra danos ilimitada com todo o espaço que você precisa para sua potencial corrida. Claro, isso vem a um preço. Você deve pagar pela proteção e liberdade que esta posição pode fornecer.

A estratégia de colocação de proteção, quando usada corretamente, permitirá que os investidores aproveitem algumas oportunidades que poderiam gerar grandes ganhos potenciais sem estar expostos aos riscos graves que a posição teria posto sem o uso de medidas de proteção.

PESCA INFERIOR.

Use o Protective Put no caso de um estoque no processo de declínio acentuado. Muitas vezes, as ações experimentam más notícias ou se dividem por um nível de suporte técnico e trocam para buscar uma nova e menor faixa de negociação. Todo mundo quer encontrar o fundo para comprar e pegar o rebote técnico.

Embora esse cenário pareça bom, esses tipos de negócios são arriscados. O risco é identificar o verdadeiro fundo. Um estoque que está em queda livre ou declínio rápido pode dar uma falsa indicação de um fundo, o que pode levar a perdas substanciais. A proteção colocada proporcionará proteção contra esse tipo de perda substancial.

Um estoque que atravessa um outono livre finalmente & ldquo; exhaustts & rdquo; ou funciona através dos vendedores. O estoque prossegue até níveis mais baixos, onde os vendedores não estão mais interessados ​​em vender o estoque.

Neste nível, o estoque se consolida e os compradores se mudam. Porque os vendedores já estão terminados (exaustos), a pressão é retirada do estoque e ele se processa como vendedores do número de compradores.

Existem modelos que são usados ​​para calcular onde esse fundo pode estar, comumente referido como modelos de exaustão. & Rdquo; O problema é que o estoque, no caminho para baixo, pode parar e dar a aparência de exaustão, mas depois continuar mais abaixo. Se você tivesse comprado a falsa aparência de exaustão, você poderia estar olhando uma grande perda.

Existe um potencial para uma grande recompensa se você escolher o & ldquo; right & rdquo; inferior. No entanto, com o grande potencial de ganho vem a grande perda potencial que é comum nesses tipos de cenários de risco / recompensa. Aqui está uma oportunidade perfeita para empregar a estratégia de proteção!

Lembre-se, a peça protetora permite uma grande vantagem potencial com um risco limitado e fixo. Se você achar que o estoque está embutido e está começando a consolidar, você compra o estoque e compra a colocação.

Se você está certo e as ações correm de volta, o lucro da bolsa excederá o preço pago pela colocação. Uma vez que as ações negociam de volta, consolida e desenvolve sua nova faixa de negociação, a necessidade de colocar proteção está acabada.

Use a fórmula para perda máxima discutida anteriormente. Calcule a perda no estoque e o valor que você pagou pela colocação, e adicione-os para a sua perda máxima nesta posição. A peça protetora limitou sua perda.

Perda Máxima = (Preço de estoque & ndash; Preço de greve) & ndash; Preço da Opção.

BREAK OUTS.

Como visto com o exemplo de exaustão, a estratégia de colocação de proteção é melhor usada em situações em que o estoque tem potencial para um movimento ascendente agressivo e a chance de um grande movimento negativo.

Outra oportunidade potencial para usar a peça protetora é combinada com a Análise Técnica. A análise técnica é o estudo de gráficos, indicadores de osciladores, etc. A cartografia provou ser mais que razoavelmente precisa na previsão de movimentos de estoque futuros.

As ações viajam em ciclos que podem e formam padrões repetitivos. Esses padrões são previsíveis e detectáveis ​​pelo uso de qualquer número de gráficos, indicadores e osciladores.

Embora existam muitas, muitas formas e estilos de análise técnica, todos eles têm várias semelhanças. Aquele sobre o qual queremos focar é o técnico & ldquo; break-out & rdquo ;. Um break-out é descrito como um movimento do estoque, onde seu preço se troca rapidamente e além de uma ótica resistência técnica & rdquo; ou ponto de resistência.

Para um desdobramento de alta, esse nível está no topo da sua atual gama de negócios. Uma vez por esse nível, considera-se que o estoque é "l broken broken broken broken broken broken broken broken broken broken broken & & & &; da sua gama de negociação e agora, muitas vezes, comercializam mais alto, e estabelecem uma nova gama de negociação mais alta.

O & ldquo; break-out & rdquo; é normalmente um movimento ascendente rápido e rápido que normalmente oferece um excelente retorno potencial, se identificado corretamente e atuando em tempo hábil. No entanto, se o break-out falhar, o estoque poderá trocar de volta até o final da faixa de negociação anterior.

Se isso acontecesse, você teria sofrido uma grande perda porque você teria comprado na parte superior da faixa de negociação anterior. Como você pode ver, o & ldquo; break-out & rdquo; cenário é uma oportunidade que tem grandes recompensas potenciais, mas pode, ocasionalmente, ter um grande risco de queda.

No entanto, se você aplicasse uma estratégia de proteção com a compra de ações, você pode limitar drasticamente sua exposição à desvantagem. Por exemplo, diga que você deveria comprar a greve de 65 por US $ 2,00. Se as ações negociarem até US $ 75,00, você faria $ 9,00 se feito nua, mas apenas US $ 7,00, se feito com a proteção.

Essa diferença é o custo da colocação. Este investimento de US $ 2,00 é mais do que vale a pena se o estoque cair. Se o break-out acabar sendo um & ldquo; false & rdquo; o break-out e as ações revertem e se negociam, seu 65 put permitirá que você venda seu estoque em US $ 65,00 menos os US $ 2,00 que pagou pela colocação. Isso limita sua perda para US $ 3,00 em vez de uma perda potencial de US $ 8,00. Este é um cenário de risco / recompensa muito melhor.

Use o Protective Put quando você espera um movimento agressivo, volátil e ascendente no preço de um estoque.

Compre uma por cada cem ações detidas.

Aumente e aumente a posição para a proteção máxima de acordo com seus parâmetros de risco.

Escolha uma peça que ofereça o melhor custo para a cobertura necessária que se adequa à sua tolerância ao risco.

Saia da colocação rapidamente para diminuir os efeitos da decadência do tempo.

A maioria dos comerciantes profissionais, incluindo comerciantes de dia e comerciantes de swing, conseguem grandes recompensas da estratégia de proteção. A razão é inerente à forma como a maioria dos comerciantes obtém lucros e experimenta perdas.

Normalmente, os comerciantes bem sucedidos ganham um pouco de dinheiro de forma consistente. Eles fazem um pouco de dia a dia. Mas quando se trata de perdas, eles perdem em grandes pedaços. Eles gastam um mês acumulando lucros, apenas para perder esse dinheiro em um dia (e tipicamente com apenas um estoque). Se um comerciante pudesse descobrir como evitar mesmo um punhado dessas grandes perdas, sua rentabilidade aumentaria.

Para resolver esta questão, recomendo vivamente que você alavanque a colocação protetora quando compra em breakouts e quando pesca de fundo.

Como as opções são negociadas.

Tradutores de muitos dias que negociam futuros, também trocam opções, nos mesmos mercados ou em diferentes mercados. As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são muitas vezes baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e possuem especificações de contrato semelhantes, mas as opções são negociadas de forma bastante diferente. As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais e podem ser negociadas por conta própria usando várias estratégias, ou podem ser combinadas com contratos de futuros ou ações e usadas como forma de seguro comercial.

Contratos de opções.

Os mercados de opções comercializam contratos de opções, sendo a menor unidade de negociação um contrato. Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, como o tipo de opção, a data de vencimento ou exercício, o tamanho da marca e o valor da marca. Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG (Gold 100 Troy Ounce) são as seguintes:

Símbolo (Formato do gráfico IB / Sierra): ZG (OZG / OZP) Data de validade (a partir de fevereiro de 2007): 27 de março de 2007 (contrato de abril de 2007) Câmbio: ECBOT Moeda: USD Multiplicador / Valor do contrato: $ 100 Tamanho do tiquetaque / Variação mínima do preço : 0,1 Valor de seleção / Valor de preço mínimo: R $ 10 Intervalos de preço de exercício ou exercício: US $ 5, US $ 10 e US $ 25 Estilo de exercício: US Entrega: contrato de futuros.

As especificações do contrato são especificadas para um contrato, de modo que o valor indicado acima é o valor do valor por contrato. Se um comércio é feito com mais de um contrato, o valor do tic é aumentado de acordo.

Por exemplo, um comércio feito no mercado de opções ZG com três contratos teria um valor equivalente de 3 X $ 10 e # 61; $ 30, o que significaria que, por cada 0,1 mudança de preço, o lucro ou perda do comércio mudaria em US $ 30.

Ligue e coloque.

As opções estão disponíveis como uma chamada ou uma colocação, dependendo se eles dão o direito de comprar, ou o direito de vender.

As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de colocação dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só produz efeitos quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de validade (opções europeias), ou a qualquer momento até a data de validade (opções dos EUA).

Como os mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções (para cima ou para baixo). Se um comerciante pensa que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acharem que o mercado vai cair, eles vão comprar uma opção de Put. Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call e um Put, e neste caso, o comerciante não se importa com a direção do movimento do mercado.

Longo e curto.

Com os mercados de opções, como nos mercados de futuros, longo e curto se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio. Por exemplo, se um comércio de futuros for inserido ao comprar um contrato, o comércio é um comércio longo e o comerciante quer que o preço suba, mas com opções, um comércio pode ser inserido comprando um contrato de Put, e ainda é um longo comércio, mesmo que o comerciante queira baixar o preço.

O seguinte quadro pode ajudar a explicar isso ainda mais:

Risco Limitado ou Risco Limitável.

As negociações de opções básicas podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para os índices de recompensa. Os ratios de risco para recompensar negociações de operações longas e curtas são os seguintes:

Como mostrado acima, um comércio de opções longas tem potencial de lucro ilimitado e risco limitado, mas um comércio de opções curtas tem potencial de lucro limitado e risco ilimitado.

No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, as negociações de opções curtas não têm mais riscos do que as operações de ações individuais (e, na verdade, têm menos risco do que comprar e armazenar ações).

Opções Premium.

Quando um comerciante compra um contrato de opções (seja Call ou Put), eles têm os direitos conferidos pelo contrato e, para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial frente ao comerciante que vende o contrato de opções. Esta taxa é chamada de premium de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções dependendo de quando o prémio é calculado. O prémio de opções é calculado utilizando três critérios principais, que são os seguintes:

In, At ou Out of the Money - Se uma opção estiver no dinheiro, seu prémio terá valor adicional porque a opção já está em lucro e o lucro estará imediatamente disponível para o comprador da opção. Se uma opção é no dinheiro, ou fora do dinheiro, o seu prémio não terá qualquer valor adicional porque as opções ainda não são lucrativas. Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos (ou seja, custam menos) do que as opções que já estão no dinheiro. Valor de Tempo - Todos os contratos de opções têm uma data de validade, após o qual eles se tornam inúteis. Quanto mais tempo que uma opção tiver antes da data de validade, mais tempo ficará disponível para que a opção venha em lucro, então seu prêmio terá valor de tempo adicional. Quanto menor a hora que uma opção tiver até a data de validade, menor será o tempo disponível para a opção de lucro, então seu prémio terá menor valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil (ou seja, se a sua faixa de preço diária for grande), o prémio será maior, porque a opção tem potencial para obter mais lucro para o comprador. Por outro lado, se um mercado de opções não for volátil (isto é, se o seu preço diário for pequeno), o prémio será menor. A volatilidade do mercado de opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes da data de validade, usando vários modelos de preços de volatilidade.

Entrar e sair de um comércio.

Um comércio de opções longas é inserido comprando um contrato de opções e pagando o prêmio ao vendedor de opções. Se o mercado se mover na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro (no dinheiro). Existem duas maneiras diferentes de que uma opção de dinheiro pode ser transformada em lucro realizado. O primeiro é vender o contrato (como os contratos futuros) e manter a diferença entre os preços de compra e venda como lucro. A venda de um contrato de opções para sair de um longo comércio é segura porque a venda é de um contrato já de propriedade. A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção e receber a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode ser vendido para realizar o lucro. A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois é mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais rentável, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante.

Day Trading usando Opções.

Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.

Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.

Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.

Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.

Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.

Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.

Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.

Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.

Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.

Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.

Outra opção de troca do dia: The Protective Put.

Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.

Mais artigos.

Você pode gostar.

Continue lendo.

Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!

Opções básicas.

Futures Basics.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Introdução - Day Trading e Opções.

As opções não são um componente tradicional da estratégia de negociação diária. Mas isso está mudando. Hoje em dia, muitas empresas comerciais no dia estão oferecendo aos seus membros a capacidade de negociar opções. E os comerciantes também estão descobrindo que podem aplicar com sucesso as técnicas clássicas de troca de dia para comprar e vender opções. Também é importante notar que as opções de negociação do dia são uma das estratégias de menor custo disponíveis para os investidores, uma vez que as opções dão ao comerciante a capacidade de entrar e sair de posições muito mais rapidamente e muitas vezes com menos risco do que títulos como ações, títulos e fundos mútuos. Um dos principais benefícios associados às opções é que eles custam muito menos do que comprar o ativo subjacente (como ações de ações). Então, ao invés de comprar ou vender ações, o comerciante pode simplesmente comprar uma opção e controlar o mesmo número de ações por muito menos dinheiro.

Uma opção é uma derivada financeira. É um contrato legal que confere ao comprador o direito de comprar ou vender uma garantia a um preço específico durante um determinado período de tempo ou em uma data específica (a data de exercício). O vendedor também tem a obrigação de cumprir a transação, que é vender ou comprar, se o comprador optar por "exercer" a opção antes da expiração. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos regula a compra e venda de opções de compra de ações.

O que está em um contrato de opções?

Um contrato de opção deve especificar o seguinte:

tipo de opção (opção de compra ou opção de venda) subjacente à unidade de segurança do comércio (número de ações) preço de exercício (preço a que opção pode ser exercida) data de validade.

Muitos comerciantes do dia que negociam futuros também trocam opções porque as opções têm muito em comum com os futuros. Por um lado, eles são freqüentemente baseados nos mesmos instrumentos financeiros subjacentes. Eles também são bastante semelhantes nas suas estruturas contratuais.

No entanto, a forma como as opções são negociadas é muito diferente da forma como os futuros são negociados. Há muito mais alcance na disponibilidade de opções, e as regras de negociação também são diferentes. As opções podem ser compradas não apenas nos mercados de futuros, mas também nos índices de ações, bem como em ações individuais. As opções podem ser negociadas singularmente, ou podem ser compradas em conjunto com contratos de futuros ou operações de ações, para formar um tipo de seguro no comércio.

As opções oferecem alavancagem e a capacidade de proteger e limitar as perdas. No entanto, sem uma compreensão adequada e estratégias de negociação corretas, as opções podem ser classificadas como investimentos arriscados, e essa reputação muitas vezes intimida novos comerciantes.

Desafios da negociação diária com opções.

Os comerciantes do dia encontrarão alguns problemas ao usar opções, nenhum dos quais é insuperável.

O movimento do preço pode ser atenuado devido ao elemento de valor de tempo da opção premium, como, por exemplo, opções próximas do dinheiro. Embora o valor inerente possa subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é prejudicado um pouco pelo valor da perda de tempo. Tenha em mente, no entanto, que o valor do tempo para o dia de negociação é bastante limitado. Os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos para opções do que para ações. Isso se deve principalmente à menor liquidez do mercado de opções. Isso pode variar tanto como meio ponto, o que reduzirá o lucro limitado do comércio típico do dia.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра.

Удалить все Отключить.

Como fazer $ 2.400 todos os dias dentro de 15 minutos de opções de negociação diária.

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться.

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео.

*** FREE Trader Course Series ***

Nós Ensino Day Trading e Swing Trading Estratégias para todos os tipos de comerciantes. Desenvolvemos muitas estratégias de negociação. Concentramo-nos em reagir a ação de preço ao negociar Momentum Stocks. Nós desenvolvemos cursos de negociação para todos os níveis de comerciantes. Nossos cursos estão disponíveis para streaming imediato Em amgtradingandinvestments.

Entre em contato com: info @ amgtradingandinvestments.

- Como o comércio do dia e o Swing comercializam as ações e as opções -